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【每日收評】A股迎來開門紅!穩增長行情繼續演繹 傳統基建股上演漲停潮

2022-02-07 18:13:12來源:財聯社

財聯社2月7日訊,虎年首個交易日三大指數如期迎來開門紅,上證指數維持強勢震蕩,創業板指數沖高回落,午后一度翻綠。盤面上,傳統基建板塊盤中爆發且全天強勢,與基建相關的水泥、鋼鐵、煤炭等板塊也集體大漲,而題材股今日普遍調整,近40只個股跌?;虻?0%。

板塊方面

傳統基建和新基建之爭表現明顯。

近期國家發改委有關負責人表示,當前宏觀調控要突出穩字當頭,適度超前開展基礎設施投資。同時據央視財經報道,專家們認為,今年地方政府專項債提前批額度、提前約一個季度下達,規模超過1.4萬億元,而基建投資“發力早,見效快”,將成為今年拉動經濟增長的重要引擎。受此刺激,今早傳統基建概念股和新基建概念股皆有沖高走勢。

傳統基建方向主要包括地下網管、水利、建筑裝飾、裝配式建筑、水泥、鋼鐵等,新基建方向主要包括特高壓、光伏、綠電、充電樁、換電、大數據中心、人工智能、工業互聯網等。截止收盤,傳統基建概念股上演漲停潮,設研院、建科院、華藍集團、重慶建工、中國海誠、宏潤建設、山東路橋、設計總院、中國交建等超30股漲停,而特高壓、光伏、充電樁、換電、數據中心、人工智能、工業互聯網等板塊皆以低走為主。

可見,今日傳統基建方向強,新基建方向稍弱。究其原因,或是因為傳統基建概念股具備低估值優勢,而新基建概念股有不少與賽道股重合。國泰君安稱,2022年A股的流動性考驗未完,這使得估值端不具備全面抬升的基礎,故更應聚焦具備估值修復的方向。而基本面的正反饋機制將進一步決定估值修復的斜率,重視盈利反轉或邊際改善的方向。當前以基建鏈為核心的低估值板塊具備上述優勢,往后看市場仍將水往低處流,風格加速向低估值風格切換,而賽道型公司的機會還需等待風險偏好的回暖。

總之,傳統基建和新基建之爭,本質上或是穩增長板塊和成長板塊之間的競爭。中信建投稱,后市行情關注這幾條線,一是貨幣寬信用繼續加碼,穩增長行情仍將繼續演繹;二是當前部分優質成長股高景氣仍有基本面支撐,估值收縮有望告一段落,市場開始反應一季報預期,基本面進一步驗證后迎來反攻。所以穩增長板塊和高景氣賽道可能會在后續行情中反復輪動。

個股方面

節前九安醫療A字見頂,市場的虧錢效應也非常明顯,所以節前市場依舊處于以九安醫療為核心的情緒周期內。今早九安醫療再次快速觸及跌停,但基本沒對市場情緒造成恐慌影響,那么大概率能判斷出九安醫療的周期或已結束。

根據情緒周期理論,這個時間點或適合開啟新周期,今日與滬指共振最強的傳統基建、油氣、冬奧文創概念等方向有望成為新周期的潛力主線。

其中油氣板塊容易受國際原油期貨走勢波動的影響,冬奧特許商品因是一次性買賣而不具備持續性,所以油氣板塊和冬奧文創概念相對有政策支持的傳統基建板塊的優勢不明顯,所以傳統基建或更有機會成為主線方向,其中軍龍頭是中國交建,日線龍頭是民爆概念的保利聯合。

有趣的是,節前晉級3連板的個股僅有保利聯合和深南股份,深南股份因業績暴雷而在今早競價一字跌停,那么即使沒有基建屬性的保利聯合也可能因此被直接保送晉級4連板。

后市分析

指數方面,截至收盤,滬指漲2.03%,深成指漲0.96%,創業板指漲0.31%。北向資金今日全天凈買入55.52億元,其中滬股通凈買入66.28億,深股通凈賣出10.76億。滬深兩市今日成交額8231億,較上個交易日放量289億,成交量相比節前有所回暖。

由于A股節前市場已大幅回調,風險情緒已基本釋放充分,疊加外圍市場的強勁表現,今日A股如期迎來開門紅,但大小指數分化明顯。滬指因傳統基建、油氣等權重板塊表現出色而維持在高位震蕩,創業板指因新能源賽道沖高回落而大幅低走。展望后市行情,春季行情或是遲到不會缺席。海通證券稱,對比08、11、18年初,當前股市估值較低且政策偏松,今年大概率不是熊市,更可能是長牛中的休整年,是震蕩市。高善文發文稱,以歷史為參照,結合穩增長政策逐步發力來看,即使考慮盈利下修風險,仍然可以認為市場目前處于合理區間,甚至處于合理偏低的位置。

情緒方面,上漲3448家,比上一交易日增加154家;漲停86家(排除ST股、未開板新股),比上一交易日增加30家;炸板26家,比上一交易日增加10家;創業板股/科創板股漲停7家,比上一交易日增加3家;跌停22家,比上一交易日增加2家。

市場情緒擺脫了九安醫療大跌的拖累,上漲家數、漲停家數都較上一交易日有所增加,低位漲停股也層出不窮,賺錢效應主要集中在低估值的傳統基建概念股上。

市場要聞聚焦

1、國內商品期貨多數收漲 LPG、豆粕主力合約漲停

2月7日電,國內商品期貨多數收漲,LPG、豆粕主力合約漲停,菜粕漲超8%,豆二、低硫燃料油、PTA、PVC、瀝青、玻璃、動力煤漲超5%,塑料、硅鐵、蘋果、原油、尿素、PP、蘋果漲超4%,短纖、豆油、滬鎳、NR、棕櫚漲超3%。滬鉛跌超3%,淀粉跌逾1%。

2、三部門:鼓勵鋼鐵龍頭企業實施兼并重組 打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團

2月7日電,工信部等三部門發布《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》提出,推進企業兼并重組。鼓勵行業龍頭企業實施兼并重組,打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團。依托行業優勢企業,在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領域分別培育1~2家專業化領航企業。鼓勵鋼鐵企業跨區域、跨所有制兼并重組,改變部分地區鋼鐵產業“小散亂”局面,增強企業發展內生動力。有序引導京津冀及周邊地區獨立熱軋和獨立焦化企業參與鋼鐵企業兼并重組。對完成實質性兼并重組的企業進行冶煉項目建設時給予產能置換政策支持。鼓勵金融機構按照風險可控、商業可持續原則,積極向實施兼并重組、布局調整、轉型升級的鋼鐵企業提供綜合性金融服務。

標簽: 開門紅 基建 傳統

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