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虎年最新月度金股畫像:珠寶巨頭意外獲青睞,機構展望價值回歸

2022-02-05 10:43:04來源:財聯社

年初以來,受美聯儲政策轉向及國內春節效應影響,A股情緒面趨于謹慎。在牛年的最后一周,市場更是迎來了俄烏緊張局勢持續升級;美聯儲1月議息會議再次強化加息縮債預期等對市場影響較大的外部事件。外圍風險擾動之下,出于對春節假期時間窗口較長可能帶來更大不確定性的擔憂,A股部分資金提前離場,導致市場負面情緒過度釋放。

在2022年首月的交易中,市場經歷了振蕩筑底的過程,而部分機構已在底部區間開始布局節后。

新春伊始,就有數家機構搶先發布了虎年首批金股,在這批名單中,珠寶首飾巨頭周大生2月同時獲三家機構推薦,石頭科技、貴州茅臺、美的集團、新和成、福萊特、興業銀行、分眾傳媒、口子窖同時獲兩家機構推薦。

對于推薦周大生的理由,開源證券表示為:2022年黃金珠寶消費有望延續高景氣,龍頭品牌市占率將繼續提升;省代模式有望在渠道拓展、制高點突破及黃金產品增長方面為公司帶來重要增量;近期推出最新門店產品配貨模型,推廣后有望推動單店表現提升。

回顧1月,當月券商金股組合獲取超額收益回報最好的是天風證券的金股組合,其次是國泰君安、華創證券。天風證券曾在上個月強調硬科技賽道和困境反轉方向的布局前景。

在新的一個月,民生證券牟一凌表示,“跨年行情”證偽后,機會應該被關注。風險加速釋放,但希望正在孕育。在關注通脹這一核心變量時,可以布局反彈。并表示,市場原有的穩態已經被打破,盡管海外波動性的放大將會持續對A股造成影響,但是自身的主線應該越發清晰,這一主線也會與全球價值風格的形成共振,新共識將有望形成。投資者不應只是聚焦市場中的風險,寧可一思進,莫在一思停。其建議關注信用回升、關注通脹彈性,擁抱價值回歸。

對于配置方向,申萬宏源觀點表示:“穩增長”板塊有望繼續貢獻相對收益??申P注三條主線:(1)基建和地產產業鏈仍有機會。(2)高景氣賽道有韌性,繼續底倉配置:綠電、新能源車。(3)高端消費不悲觀,關注:白酒。

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